Dòng tiền kinh doanh 6 tháng âm 130 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (Mã: VGS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 chưa kiểm toán.
Kết quả kinh doanh của VGS quý II/2019 (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II)
Quý II, Ống thép Việt Đức đạt 1.614 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018. Giá vốn hàng bán cũng giảm tới 10% nên lợi nhuận gộp của Ống thép Việt Đức tăng 19% lên 56 tỷ đồng.
Các chi phí bán hàng và chi phí lãi vay tăng không đáng kể nên kết thúc quý II Ống thép Việt Đức vẫn báo lãi tăng 23% lên 18 tỷ đồng.
6 tháng, Ống thép Việt Đức đạt 3.463 tỷ đồng doanh thu thuần, 28 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 1% và 13% so với cùng kỳ năm 2018.
Năm 2019, Công ty lên kế hoạch 6.800 tỷ đồng doanh thu, 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau nửa năm, Công ty đã thực hiện được 51% mục tiêu doanh thu và 43% lợi nhuận cả năm.
Hết năm 2018, thị phần của Việt Đức chiếm 6,7% của cả nước đối ống thép và 5,1% đối với thép xây dựng nằm trong top 6 đơn vị sản xuất và tiêu thụ trong nước lớn nhất tại Việt Nam sau các ông lớn như: Hòa Phát (23,79%); VNSteel (17,19%); Pomina (9,8%); POSCO SS (9,09%) và Vinakyoei (8,31%).
Đáng lưu ý, 6 tháng đầu năm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Ống thép Việt Đức bất ngờ âm 130 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 79 tỷ đồng do tăng mạnh hàng tồn kho và phải thu.
Nợ đi vay ngân hàng tương đương vốn chủ sở hữu
Tại ngày 30/6 tổng tài sản của Ống thép Việt Đức đạt 1.682 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II
Hết quý II, khoản phải thu của Công ty lên tới 794 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản. Trong đó phải thu nằm ở các đơn vị như: CTCP Xuất nhập khẩu và Thương mại tổng hợp miền Bắc 207 tỷ đồng, Công ty TNHH Thép Nam Châm 118 tỷ đồng, CTCP Thương mại và Vận tải Việt Đức 95 tỷ đồng… Phía Công ty đã phải trích lập gần 33 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.
Tại ngày 30/6 hàng tồn kho của Ống thép Việt Đức là 455 tỷ đồng với 160 tỷ đồng là thành phẩm còn lại chủ yếu là nguyên vật liệu sản xuất.
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II
Đáng chú ý, không chỉ sản xuất và tiêu thụ ống thép, thép xây dựng mà Việt Đức còn hoạt động trong cả mảng bất động sản khi tại ngày 30/6 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty là hơn 85 tỷ đồng ở các dự án: 2 căn biệt thự BT5 – Splendora, VietDuc Legend City, Trung tâm thương mại (TTTM) Mê Linh, lô đất CC4 khu đô thị mới Vân Canh.
2 căn biệt thự BT5 – Splendora ở huyện Hòa Đức, TP Hà Nội của chủ đầu tư là Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh với giá trị hợp đồng mỗi căn khoảng 12,5 – 12,65 tỷ đồng. Ống thép Việt Đức mua hai căn biệt thự này nhằm đầu tư kinh doanh, đã nhận bàn giao công trình từ bên bán và đang trong quá trình hoàn thiện, trang trí nội thất.
Dự án VietDuc Legend City ở Vĩnh Phúc có quy mô 62,17 ha do chính Ống thép Việt Đức làm chủ đầu tư. Diện tích giai đoạn I đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện là 25 ha. Dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng giai đoạn I.
Còn dự án TTTM Mê Linh cũng do Ống thép Việt Đức làm chủ đầu tư ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Dự án có diện tích 2.720 m2, gần 4.500 m2 đất lưu không và đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Hết quý II, tổng nợ phải trả là các khoản ngắn hạn vay ngân hàng của Công ty gần 652 tỷ đồng, tương đương với vốn chủ sở hữu.
Hoàng Kiều