Tập đoàn CEO báo lãi 104 tỷ đồng quý I, đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng ở các dự án

10/05/2019 19:40

Hết quý I, Tập đoàn CEO có 2.229 tỷ đồng tổng nợ đi vay ngắn hạn cùng dài hạn của ngân hàng và tổ chức khác, gấp 1,4 lần so với vốn góp của chủ sở hữu và gấp 0,97 lần tổng vốn chủ sở hữu.

Tập đoàn CEO báo lãi 104 tỷ đồng quý I, đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng ở các dự án
Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã: CEO) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019.

Số liệu kinh doanh của Tập đoàn CEO trong quý I/2019 (Nguồn: Báo cáo tài chính, HK tổng hợp)


Theo BCTC, quý I/2019 CEO đạt 1.041 tỷ đồng doanh thu thuần, 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 150% và 33% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp của Tập đoàn giảm từ 44,4% cùng kỳ năm 2018 xuống còn 29,1% quý I/2019.

Năm 2019, Tập đoàn CEO lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.200 tỷ đồng, lãi sau thuế 445 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, Tập đoàn đã thực hiện được 32,5% mục tiêu doanh thu và 23% lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 31/3/2019 tổng tài sản của CEO khoảng 8.703 tỷ đồng, trong đó khoản hàng tồn kho 2.390 tỷ đồng chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang, chiếm 27% tổng tài sản nhưng lại không được doanh nghiệp thuyết minh chi tiết. Khoản tiền và tương đương tiền gần 504 tỷ đồng bên cạnh tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1.167 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 của CEO


Hết quý I, CEO vẫn còn 1.035 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu nằm ở dự án Sonasea Condotel & Villas tại Phú Quốc 588 tỷ đồng, dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City gần 357 tỷ đồng.

Dự án Sonasea Condotel & Villas tại Phú Quốc có tổng diện tích đất 34.807 m2, thuộc lô SR2B, khu tổ hợp Sonasea Villas & Resort, Bãi Trường, Phú Quốc. Dự án do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 1.484 tỷ đồng chuyên về căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng.

Dự án thực hiện từ quý II/2017 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2018 nhưng đến nay dự án vẫn còn 588 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang.

Phối cảnh dự án Sonasea Condotel & Villas (Ảnh: Website dự án)


Còn dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City có quy mô 358,5 ha tọa lạc tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Dự án do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư lên tới 5.000 tỷ đồng; là tổ hợp nghỉ dưỡng bao gồm khách sạn quốc tế, căn hộ nghỉ dưỡng Condotel, biệt thự nghỉ dưỡng ven biển và trung tâm hội nghị quốc tế.

Phối cảnh dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City (Ảnh: Website dự án)


Dự án có tổng mức đầu tư 1.500 – 2.000 tỷ đồng cho giai đoạn 1 và được khởi công vào quý III/2018. Sonasea Vân Đồn Harbor City được đánh giá là dự án trọng điểm trong năm 2019 của Tập đoàn CEO.

Tại ngày 31/3/2019, Tập đoàn CEO có tổng cộng 3.425 tỷ đồng vốn đang đọng ở các dự án xây dựng dở dang, chiếm 39% tổng tài sản.

Hết quý I, tổng nợ phải trả của CEO là 6.409 tỷ đồng trong đó nợ đi vay ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng và tổ chức khác là 2.229 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với vốn góp của chủ sở hữu và gấp 0,97 lần tổng vốn chủ sở hữu. Khoản vốn lưu động của Tập đoàn tại ngày 31/3/2019 đang dương 543 tỷ đồng.


Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vừa qua, Tập đoàn CEO đã được thông qua phát hành 103 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn lên 2.573 tỷ đồng. Dự kiến phương án phát hành sẽ thực hiện trong trong quý II - III/2019, tỷ lệ 3:2 với giá bán 10.000 đồng/cp trong đó sẽ dành 450 tỷ đồng vào dự án River Silk City.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành (Nguồn: CEO)

Hoàng Kiều


;
Scroll