Lỗ 38 tỷ đồng trong quý II

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – Mã: OGC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019.

Kết thúc quý II, Ocean Group đạt 224 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với cùng kỳ do doanh thu bất động sản công ty mẹ cùng doanh thu CTCP Bánh Givral, CTCP Kem Tràng Tiền tăng. Tốc độ giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 6%.

Chi phí tài chính tăng 20% do Công ty đã trích trước lãi vay khoản vay với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam tại công ty con của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã" OCH, công ty con của Ocean Group).

Chi phí “ăn mòn” hết lợi nhuận gộp của Công ty khiến hết quý II doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ 38 tỷ đồng, tăng so với khoản lỗ 35 tỷ đồng của quý II/2018.

6 tháng đầu năm, Ocean Group đạt 422 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ và lãi sau thuế âm tới 32 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 9 tỷ đồng. Kết thúc quý II, tổng lỗ lũy kế của Công ty đã lên tới 2.876 tỷ đồng.

Trích tới 4.600 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Ocean Group là 4.541 tỷ đồng, vốn lưu động âm 357 tỷ đồng. Trong đó tổng phải thu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp lên tới 6.174 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp đã phải trích lập tới 4.600 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Khoản phải thu từ ông Hà Trọng Nam, anh trai của ông Hà Văn Thắm - Cựu Chủ tịch của Ocean Group hơn 626 tỷ đồng với công ty con là OCH vẫn chưa thể thu hồi sau nhiều năm.

Trong thời gian là thành viên HĐQT, ông Nam cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT của OCH ông Nam đã cố tình không hoàn trả các khoản công nợ cho Công ty và phía Công ty đã trích lập 100% dự phòng khoản công nợ.

Các khoản nợ của ông Nam với OCH bắt đầu phát sinh và được phản ánh trong nhiều kỳ báo cáo tài chính từ năm 2010 đến nay.

Đáng lưu ý, trong số tiền phải thu Ocean Group có tới 1.498 tỷ đồng phải thu cho vay ngắn hạn loạt các công ty.

Khoản vay ban đầu giữa Ocean Group và Ngân hàng Quốc dân (NCB) là 450 tỷ đồng được ký vào ngày 19/6/2014 nhằm bổ sung vốn hợp tác với Công ty TNHH VNT thực hiện dự án Khu số 1 thuộc khu đô thị phía Nam của TP Bắc Giang với thời hạn 1 năm.

Tài sản đảm bảo cho vay là 32 triệu cổ phiếu OCH với giá trị hơn 564 tỷ đồng tại thời điểm ký kết và 2,5 triệu cổ phiếu của ngân hàng OceanBank. Đến ngày 12/12/2017, Công ty và NCB đã thống nhất một số nội dung thỏa thuận.

Chậm nhất ngày 22/12/2017 hoặc thời hạn yêu cầu của cơ quan nhà nước, Công ty sẽ phải hoàn thành việc chuyển nhượng 22,5 triệu cổ phiếu đầu tư vào CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS) cho NCB để cấn trừ nợ một phần nợ gốc. Đồng thời NCB đồng ts nhận 984.100 cổ phiếu CTCP Máy tính và Truyền thông Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty để ưu tiên thanh toán số dư nợ gốc. Phần nợ gốc được cấn trừ tương ứng với giá trị các tài sản trên là gần 342 tỷ đồng.

Đến ngày 31/1/2018, Ocean Group đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng hết cổ phần tại OCS để xử lý một phần số dư nợ gốc với giá 13.000 đồng/cp, tương ứng giá trị 292,5 tỷ đồng. Ngày 28/2/2018 NCB đã giải chấp phần tài sản đảm bảo để trả lại cho Ocean Group hơn 14 triệu cổ phiếu OCH.

Hai bên đã thống nhất về nghĩa vụ nợ của Ocean Group phải trả NCB không tính lãi và tại ngày 12/12/2017 nợ gốc là 445 tỷ đồng, NCB miễn một phần lãi quá hạn và toàn bộ lãi phạt quá hạn cho Ocean Group. Phần lãi trong hạn còn phải trả là hơn 37 tỷ đồng.

Số dư nợ gốc còn lại sau khi cấn từ giá trị chuyển nhượng hai khoản đầu tư nêu trên là hơn 103 tỷ đồng sẽ được thanh toán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 12/12/2017 và lãi còn phải trả là hơn 37 tỷ đồng có thời hạn thanh toán trong 10 năm từ ngày đó.

Tới ngày 30/6/2019, số dự nợ của Ocean Group với NCB vẫn còn 103 tỷ đồng. 

Hoàng Kiều