Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Hợp lực (Unicap) được thành lập năm 2008 với hoạt động kinh doanh chủ yếu là quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ, tư vấn đầu tư vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2019.

Theo báo cáo tài chính, quý đầu năm 2019, doanh thu từ hoạt động tài chính của Quỹ UniCap phát sinh 96.821 đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là hơn 1,2 tỷ đồng, bằng 55% so với cùng kỳ 2018.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2019 giảm là do chi phí Quản lý Doanh nghiệp trong quý của Quỹ giảm 44,02% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do chi phí lương, các khoản trích theo lương và chi phí dịch vụ mua ngoài giảm xuống.

Về hoạt động đầu tư, tính đến hết quý I/2019, Quỹ đã hoàn thành việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Kết nối Tài chính Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư UniCap) 3,55 tỷ đồng, tương đương 17,75% vốn điều lệ, chuẩn bị cho giai đoạn đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Kết nối Tài chính trong quý II/2019.

Đối với các khoản đầu tư có giá niêm yết, giá trị hợp lý được xác định theo giá niêm yết tại ngày kết thúc năm tài chính. Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư không có giá niêm yết do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

Tổng tài sản của quỹ Unicap tính đến ngày 31/3/2019 là gần 40 tỷ đồng.

UniCap là công ty quản lý quỹ quy tụ đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các định chế tài chính quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực, với mạng lưới quan hệ rộng lớn và chặt chẽ với nhiều nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước. Hiện công ty quản lý quỹ này đang là đối tác của nhiều tập đoàn và tổ chức kinh tế như: FLC Group, AMD Group, BIDV, FAROS …

PV